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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 330.00 | | 731 330.00 | 731 330.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 426.00 | | 770 426.00 | 770 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
CU Autres participations | 687 355.00 | | 687 355.00 | 687 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 402.00 | 84 873.00 | | 132 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 217.00 | 62 529.00 | | 63 217.00 |
DL TOTAL (I) | 217 619.00 | 169 402.00 | | 217 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 612.00 | 471 715.00 | | 426 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 595.00 | 122 442.00 | | 124 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | | 3 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 807.00 | 598 943.00 | | 552 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 426.00 | 768 345.00 | | 770 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 510.00 | 174 306.00 | | 173 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 975.00 | 71 705.00 | | 71 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759.00 | 9 176.00 | | 8 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 217.00 | 62 529.00 | | 63 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 233.00 | | 76 255.00 | 727 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 158.00 | 731 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 158.00 | 731 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 233.00 | | 76 255.00 | 727 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 612.00 | 47 315.00 | 185 903.00 | 426 612.00 |
VI Groupe et associés | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 807.00 | 173 510.00 | 185 903.00 | 552 807.00 |