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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 634 811.00 | | 634 811.00 | 634 811.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CF Disponibilités | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 416.00 | | 700 416.00 | 700 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 416.00 | | 700 416.00 | 700 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 414.00 | | | 699 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 416.00 | | | 700 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 414.00 | | | 699 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 634 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 811.00 | | | 648 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 809.00 | | | 648 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 034.00 | 230 034.00 | | 230 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 414.00 | 699 414.00 | | 699 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
ST Autres comptes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 074.00 | | | 6 074.00 |