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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BN En cours de production de biens | 776 434.00 | | 776 434.00 | 776 434.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 516.00 | | 798 516.00 | 798 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 516.00 | | 798 516.00 | 798 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 390.00 | | | 447 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 915.00 | | | 348 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 512.00 | | | 797 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 516.00 | | | 798 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 512.00 | | | 797 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
FM Production stockée | | | 600 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 842.00 | | | 802 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 841.00 | | | 802 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 390.00 | 447 390.00 | | 447 390.00 |
VI Groupe et associés | 348 915.00 | 348 915.00 | | 348 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 512.00 | 797 512.00 | | 797 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
ST Autres comptes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 412.00 | | | 18 412.00 |