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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 175 749.00 | | 175 749.00 | 175 749.00 |
BZ Autres créances | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 747.00 | | 237 747.00 | 237 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 747.00 | | 237 747.00 | 237 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 747.00 | | | 237 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 720.00 | | 752 720.00 | 752 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 720.00 | | 752 720.00 | 752 720.00 |
FM Production stockée | | | -459 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 668.00 | | | 293 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 744.00 | 236 744.00 | | 236 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
ST Autres comptes | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 526.00 | | | 29 526.00 |