| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 247.00 | 674 972.00 | 344 275.00 | 1 019 247.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 704.00 | 681 083.00 | 392 621.00 | 1 073 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 280.00 | | 274 280.00 | 274 280.00 |
BZ Autres créances | 260 958.00 | | 260 958.00 | 260 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 417.00 | | 2 001 417.00 | 2 001 417.00 |
CF Disponibilités | 1 575 669.00 | | 1 575 669.00 | 1 575 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 897.00 | | 4 239 897.00 | 4 239 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 601.00 | 681 083.00 | 4 632 518.00 | 5 313 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 356.00 | | | -484 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 288.00 | | | 3 040 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 287.00 | | | 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 322.00 | | | 792 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 629.00 | | | 519 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 944.00 | | | 1 591 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 518.00 | | | 4 632 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 944.00 | | | 1 591 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 061.00 | 248 532.00 | 623 593.00 | 375 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 061.00 | 248 532.00 | 623 593.00 | 375 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 769.00 | | | 890 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 125.00 | | | 1 375 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 356.00 | | | -484 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 073 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 111.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 681 083.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 674 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 111.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 322.00 | 792 322.00 | | 792 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 629.00 | 519 629.00 | | 519 629.00 |
UX Autres créances clients | 274 280.00 | 274 280.00 | | 274 280.00 |
VB T. V. A. | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
VC Groupe et associés | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 811.00 | 662 811.00 | | 662 811.00 |
VW T.V.A. | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 943.00 | 1 591 943.00 | | 1 591 943.00 |