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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 861.00 | 1 090 145.00 | 224 716.00 | 1 314 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 972.00 | 1 096 256.00 | 224 716.00 | 1 320 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 541.00 | 12 141.00 | 541 400.00 | 553 541.00 |
BZ Autres créances | 500 181.00 | | 500 181.00 | 500 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258 417.00 | | 1 258 417.00 | 1 258 417.00 |
CF Disponibilités | 1 217 441.00 | | 1 217 441.00 | 1 217 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 086.00 | | 213 086.00 | 213 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 666.00 | 12 141.00 | 3 730 525.00 | 3 742 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 637.00 | 1 108 397.00 | 3 955 241.00 | 5 063 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 882.00 | | | -1 015 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 908.00 | | | -311 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 211.00 | | | 2 122 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 133.00 | | | 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 556.00 | | | 870 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 831.00 | | | 778 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 897.00 | | | 1 832 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 241.00 | | | 3 955 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 897.00 | | | 1 832 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 099.00 | 529 107.00 | 1 023 206.00 | 494 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 099.00 | 529 107.00 | 1 023 206.00 | 494 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 389.00 | | | 1 246 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 296.00 | | | 1 558 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 908.00 | | | -311 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 294.00 | | 112 678.00 | 1 208 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 183.00 | | 112 678.00 | 1 202 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 351.00 | 187 905.00 | | 908 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 240.00 | 187 905.00 | | 902 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529.00 | 133.00 | 529.00 | 529.00 |
6T Sur comptes clients | 11 864.00 | 8 446.00 | 8 169.00 | 11 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 864.00 | 8 446.00 | 8 169.00 | 11 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 394.00 | 8 579.00 | 8 698.00 | 12 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 579.00 | 8 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 556.00 | 870 556.00 | | 870 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 831.00 | 778 831.00 | | 778 831.00 |
UX Autres créances clients | 539 732.00 | 539 732.00 | | 539 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VB T. V. A. | 252 986.00 | 252 986.00 | | 252 986.00 |
VC Groupe et associés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 086.00 | 213 086.00 | | 213 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 808.00 | 1 266 808.00 | | 1 266 808.00 |
VW T.V.A. | 105 491.00 | 105 491.00 | | 105 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 897.00 | 1 832 897.00 | | 1 832 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 188 326.00 | | | 188 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
YT Sous‐traitance | 302 641.00 | | | 302 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 605.00 | | | 344 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 475.00 | | | 199 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 335.00 | | | 894 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |