| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 183.00 | 902 240.00 | 299 943.00 | 1 202 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 208 294.00 | 908 351.00 | 299 943.00 | 1 208 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 231.00 | 11 864.00 | 448 367.00 | 460 231.00 |
BZ Autres créances | 441 074.00 | | 441 074.00 | 441 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006 531.00 | | 2 006 531.00 | 2 006 531.00 |
CF Disponibilités | 920 051.00 | | 920 051.00 | 920 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 107.00 | | 238 107.00 | 238 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 994.00 | 11 864.00 | 4 054 130.00 | 4 065 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 288.00 | 920 215.00 | 4 354 073.00 | 5 274 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 356.00 | | | -484 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 526.00 | -484 356.00 | | -531 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 510.00 | 74 643.00 | | 23 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 628.00 | 3 040 288.00 | | 2 457 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 529.00 | 287.00 | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | 287.00 | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 089.00 | 80 111.00 | | 64 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 746.00 | 792 322.00 | | 963 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 030.00 | 90 721.00 | | 135 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 015.00 | 105 788.00 | | 58 015.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | 3 372.00 | | 7 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 616.00 | 519 629.00 | | 667 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 916.00 | 1 591 944.00 | | 1 895 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 073.00 | 4 632 518.00 | | 4 354 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 916.00 | 1 591 944.00 | | 1 895 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 494.00 | 177 205.00 | 726 699.00 | 549 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 494.00 | 177 205.00 | 726 699.00 | 549 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 1 463.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 133.00 | 144 162.00 | | 51 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 133.00 | 144 162.00 | | 51 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 749.00 | 144 162.00 | | 50 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 281.00 | 5 955.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 401.00 | 890 769.00 | | 1 060 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 928.00 | 1 375 125.00 | | 1 591 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 526.00 | -484 356.00 | | -531 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 704.00 | | 134 590.00 | 1 073 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 593.00 | | 134 590.00 | 1 067 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 083.00 | 227 268.00 | | 681 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 972.00 | 227 268.00 | | 674 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287.00 | 529.00 | 287.00 | 287.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 12 393.00 | 287.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 394.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 746.00 | 963 746.00 | | 963 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 616.00 | 667 616.00 | | 667 616.00 |
UX Autres créances clients | 447 612.00 | 447 612.00 | | 447 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 247 792.00 | 247 792.00 | | 247 792.00 |
VC Groupe et associés | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 107.00 | 238 107.00 | | 238 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 411.00 | 1 139 411.00 | | 1 139 411.00 |
VW T.V.A. | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 916.00 | 1 895 916.00 | | 1 895 916.00 |