| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 427.00 | | 1 072 427.00 | 1 072 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 458.00 | | 136 458.00 | 136 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 885.00 | | 1 208 885.00 | 1 208 885.00 |
CU Autres participations | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
DL TOTAL (I) | 222 015.00 | | | 222 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 250.00 | | | 513 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
EA Autres dettes | 448 624.00 | | | 448 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 870.00 | | | 986 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 885.00 | | | 1 208 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 201.00 | | | 215 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 072 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 624.00 | 224 624.00 | 224 000.00 | 448 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 250.00 | 74 377.00 | 290 244.00 | 513 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 677.00 | 18 250.00 | 15 427.00 | 33 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 870.00 | 323 997.00 | 514 244.00 | 986 870.00 |