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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 176.00 | | 1 064 176.00 | 1 064 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 257.00 | | 163 257.00 | 163 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 434.00 | | 1 227 434.00 | 1 227 434.00 |
CU Autres participations | 1 058 960.00 | | 1 058 960.00 | 1 058 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 357 778.00 | 109 269.00 | | 357 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 084.00 | 248 510.00 | | 235 084.00 |
DL TOTAL (I) | 705 609.00 | 470 525.00 | | 705 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 824.00 | 442 038.00 | | 369 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 522.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 108.00 | 49 695.00 | | 15 108.00 |
EA Autres dettes | | 224 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 825.00 | 717 371.00 | | 521 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 434.00 | 1 187 896.00 | | 1 227 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 918.00 | 350 195.00 | | 226 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 5 296.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 532.00 | 378 430.00 | | 382 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 448.00 | 129 920.00 | | 147 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 084.00 | 248 510.00 | | 235 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 824.00 | 74 917.00 | 294 907.00 | 369 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 613.00 | | | -63 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 100.00 | 18 884.00 | 5 216.00 | 24 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 825.00 | 226 918.00 | 294 907.00 | 521 825.00 |