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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 599.00 | | 1 072 599.00 | 1 072 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 297.00 | | 115 297.00 | 115 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 896.00 | | 1 187 896.00 | 1 187 896.00 |
CU Autres participations | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 510.00 | 119 518.00 | | 248 510.00 |
DL TOTAL (I) | 470 525.00 | 222 015.00 | | 470 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 038.00 | 513 250.00 | | 442 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 500.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 695.00 | 23 496.00 | | 49 695.00 |
EA Autres dettes | 224 116.00 | 448 624.00 | | 224 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 371.00 | 986 870.00 | | 717 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 896.00 | 1 208 885.00 | | 1 187 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 7 015.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 429.00 | 215 201.00 | | 378 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 920.00 | 95 682.00 | | 129 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 510.00 | 119 518.00 | | 248 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 427.00 | 199.00 | | 1 072 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 427.00 | 199.00 | | 1 072 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 116.00 | 224 116.00 | | 224 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 038.00 | 74 862.00 | 292 566.00 | 442 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 293.00 | 20 694.00 | 15 599.00 | 36 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 371.00 | 350 195.00 | 292 566.00 | 717 371.00 |