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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 595 078.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 668 599.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 24 754.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 798 594.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
DG Autres réserves | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
DH Report à nouveau | 8 712.00 | 95 074.00 | | 8 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 712.00 | -95 074.00 | | -8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 700.00 | 490 614.00 | | 440 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 6 107.00 | | 29 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 210.00 | | |
EA Autres dettes | 129 920.00 | 65 644.00 | | 129 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 314.00 | 562 574.00 | | 600 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 594.00 | 760 854.00 | | 798 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 101.00 | |
GE Autres charges | | | -3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 181.00 | 8 691.00 | | 207 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 893.00 | 103 764.00 | | 215 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 712.00 | -95 074.00 | | -8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 224.00 | | 42 994.00 | 1 823 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 996.00 | 1 850 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 996.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 996.00 | | 30 000.00 | 15 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 227.00 | | 12 994.00 | 1 807 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 380.00 | 76 101.00 | 4 858.00 | 1 110 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 1 184.00 | 4 858.00 | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 206.00 | 74 916.00 | | 1 106 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 700.00 | 52 405.00 | 166 321.00 | 440 700.00 |
VI Groupe et associés | 129 794.00 | | | 129 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 314.00 | 82 226.00 | 166 321.00 | 600 314.00 |