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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
AP Constructions | | | 41 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 523 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 592 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 235.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 712 317.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
DG Autres réserves | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
DH Report à nouveau | 56 653.00 | 8 712.00 | | 56 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 653.00 | -8 712.00 | | -56 653.00 |
DL TOTAL (I) | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 905.00 | 440 700.00 | | 389 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 29 694.00 | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 123 572.00 | 129 920.00 | | 123 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 037.00 | 600 314.00 | | 514 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 317.00 | 798 594.00 | | 712 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 547.00 | 207 181.00 | | 44 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 200.00 | 215 893.00 | | 101 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 653.00 | -8 712.00 | | -56 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 221.00 | | | 1 850 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 221.00 | | | 1 820 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 622.00 | 75 691.00 | | 1 181 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 122.00 | 73 691.00 | | 1 181 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UX Autres créances clients | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 905.00 | 389 905.00 | | 389 905.00 |
VI Groupe et associés | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 037.00 | 514 037.00 | | 514 037.00 |