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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 4 500.00 | 25 499.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 286 036.00 | 247 448.00 | 38 587.00 | 286 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 844.00 | 1 073 183.00 | 453 660.00 | 1 526 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 220.00 | 1 332 472.00 | 517 748.00 | 1 850 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 605.00 | | 140 605.00 | 140 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 968.00 | 1 332 472.00 | 666 496.00 | 1 998 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
DG Autres réserves | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
DH Report à nouveau | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 143.00 | | | -16 143.00 |
DL TOTAL (I) | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 216.00 | | | 468 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 496.00 | | | 666 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 143.00 | | | -16 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 220.00 | | | 1 850 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 220.00 | | | 1 820 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 313.00 | 75 158.00 | | 1 257 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 813.00 | 73 158.00 | | 1 254 813.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 8 455.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VB T. V. A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VI Groupe et associés | 450 302.00 | 25 731.00 | 102 926.00 | 450 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 295.00 | | | 388 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 216.00 | 43 644.00 | 102 926.00 | 468 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | | | 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 077.00 | | | 25 077.00 |