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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 310.00 | 107 235.00 | 12 075.00 | 119 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 109.00 | 83 922.00 | 187.00 | 84 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 008.00 | 194 746.00 | 12 262.00 | 207 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
BN En cours de production de biens | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 588.00 | 51 677.00 | 686 911.00 | 738 588.00 |
BZ Autres créances | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CF Disponibilités | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 417.00 | 51 677.00 | 1 039 740.00 | 1 091 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 425.00 | 246 423.00 | 1 052 002.00 | 1 298 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 180 455.00 | 176 887.00 | | 180 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 675.00 | 203 568.00 | | 187 675.00 |
DL TOTAL (I) | 451 903.00 | 464 228.00 | | 451 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 919.00 | 28 380.00 | | 11 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 923.00 | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 117.00 | 431 629.00 | | 427 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 310.00 | 129 542.00 | | 160 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 099.00 | 600 872.00 | | 600 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 002.00 | 1 065 100.00 | | 1 052 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 122.00 | 578 554.00 | | 594 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 151.00 | | 2 642.00 | 275 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 785.00 | 207 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 450.00 | 203 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 226.00 | | 2 642.00 | 271 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 323.00 | 14 872.00 | 70 450.00 | 250 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 660.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 395.00 | 14 212.00 | 70 450.00 | 247 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 117.00 | 427 117.00 | | 427 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 738 588.00 | 738 588.00 | | 738 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 919.00 | 5 942.00 | 5 977.00 | 11 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 127.00 | 823 127.00 | | 823 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 099.00 | 594 122.00 | 5 977.00 | 600 099.00 |