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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 310.00 | 114 217.00 | 5 093.00 | 119 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 607.00 | 80 598.00 | 2 009.00 | 82 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 506.00 | 198 405.00 | 7 102.00 | 205 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BN En cours de production de biens | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 242.00 | 40 881.00 | 755 361.00 | 796 242.00 |
BZ Autres créances | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
CF Disponibilités | 543 172.00 | | 543 172.00 | 543 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 850.00 | 40 881.00 | 1 530 969.00 | 1 571 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 357.00 | 239 286.00 | 1 538 071.00 | 1 777 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 183 130.00 | 180 455.00 | | 183 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 688.00 | 187 675.00 | | 128 688.00 |
DL TOTAL (I) | 395 591.00 | 451 903.00 | | 395 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 977.00 | 11 919.00 | | 505 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 144.00 | 752.00 | | 43 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 153.00 | 427 117.00 | | 464 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 206.00 | 160 310.00 | | 129 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 481.00 | 600 099.00 | | 1 142 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 071.00 | 1 052 002.00 | | 1 538 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 481.00 | 594 122.00 | | 642 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 008.00 | | 2 092.00 | 207 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 205 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 201 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 419.00 | | 2 092.00 | 203 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 746.00 | 7 253.00 | 3 594.00 | 194 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 157.00 | 7 253.00 | 3 594.00 | 191 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 153.00 | 464 153.00 | | 464 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
UX Autres créances clients | 796 242.00 | 796 242.00 | | 796 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 977.00 | 5 977.00 | 500 000.00 | 505 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 522.00 | 868 522.00 | | 868 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 481.00 | 642 481.00 | 500 000.00 | 1 142 481.00 |