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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 396.00 | 107 187.00 | 209.00 | 107 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 570.00 | 81 304.00 | 2 266.00 | 83 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 555.00 | 192 080.00 | 2 474.00 | 194 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BN En cours de production de biens | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 091.00 | 40 881.00 | 335 210.00 | 376 091.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 709 469.00 | | 709 469.00 | 709 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 734.00 | 40 881.00 | 1 181 853.00 | 1 222 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 289.00 | 232 962.00 | 1 184 327.00 | 1 417 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 183 818.00 | 183 130.00 | | 183 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 495.00 | 128 688.00 | | 114 495.00 |
DL TOTAL (I) | 382 086.00 | 395 591.00 | | 382 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 161.00 | 505 977.00 | | 503 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 43 144.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 634.00 | 464 153.00 | | 158 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 170.00 | 129 206.00 | | 139 170.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 241.00 | 1 142 481.00 | | 802 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 327.00 | 1 538 071.00 | | 1 184 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 506.00 | | 963.00 | 205 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 915.00 | 194 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 915.00 | 190 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 917.00 | | 963.00 | 201 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 405.00 | 5 591.00 | 11 915.00 | 198 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 816.00 | 5 591.00 | 11 915.00 | 194 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 634.00 | 158 634.00 | | 158 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 376 091.00 | 376 091.00 | | 376 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 161.00 | 62 258.00 | 440 902.00 | 503 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VP Divers | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 921.00 | 405 921.00 | | 405 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 813.00 | 360 910.00 | 440 902.00 | 801 813.00 |