| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 871 703.00 | | 871 703.00 | 871 703.00 |
AP Constructions | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229.00 | 2 663.00 | 565.00 | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 721.00 | 117 481.00 | 9 240.00 | 126 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 442.00 | 165 031.00 | 888 410.00 | 1 053 442.00 |
BT Marchandises | 153 322.00 | 4 531.00 | 148 791.00 | 153 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 183 913.00 | | 183 913.00 | 183 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
CF Disponibilités | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 717.00 | 4 531.00 | 551 186.00 | 555 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 158.00 | 169 562.00 | 1 439 596.00 | 1 609 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 016.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 747.00 | 884 204.00 | | 1 150 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 54 966.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 691.00 | 121 712.00 | | 155 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 290.00 | 29 945.00 | | 128 290.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | 51 667.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 849.00 | 258 290.00 | | 288 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 596.00 | 1 142 494.00 | | 1 439 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 342.00 | | 4 468.00 | 1 052 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 368.00 | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 1 053 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 903.00 | | | 874 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 637.00 | | | 171 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | 4 468.00 | 5 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 498.00 | 3 533.00 | | 161 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 298.00 | 3 533.00 | | 158 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 691.00 | 155 691.00 | | 155 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 913.00 | 183 913.00 | | 183 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 415.00 | 194 997.00 | 418.00 | 195 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 849.00 | 288 849.00 | | 288 849.00 |