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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 871 703.00 | | 871 703.00 | 871 703.00 |
AP Constructions | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229.00 | 3 074.00 | 155.00 | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 345.00 | 123 223.00 | 9 122.00 | 132 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 765.00 | 171 184.00 | 889 581.00 | 1 060 765.00 |
BT Marchandises | 153 411.00 | | 153 411.00 | 153 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BZ Autres créances | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
CF Disponibilités | 350 119.00 | | 350 119.00 | 350 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 876.00 | | 787 876.00 | 787 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 641.00 | 171 184.00 | 1 677 457.00 | 1 848 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 013.00 | 207 502.00 | | 339 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 262.00 | 1 213 249.00 | | 1 345 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 071.00 | 13 202.00 | | 90 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | 171 567.00 | | 200 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 314.00 | 40 242.00 | | 41 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 195.00 | 225 012.00 | | 332 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 457.00 | 1 438 261.00 | | 1 677 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 927.00 | | 4 839.00 | 1 055 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 903.00 | | | 874 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 272.00 | | 3 989.00 | 173 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | 850.00 | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 663.00 | 3 521.00 | | 167 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 463.00 | 3 521.00 | | 164 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 343.00 | 216 925.00 | 418.00 | 217 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 195.00 | 332 195.00 | | 332 195.00 |