| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 871 703.00 | | 871 703.00 | 871 703.00 |
AP Constructions | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229.00 | 2 869.00 | 360.00 | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 356.00 | 119 907.00 | 8 449.00 | 128 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 927.00 | 167 663.00 | 888 263.00 | 1 055 927.00 |
BT Marchandises | 132 259.00 | 4 494.00 | 127 765.00 | 132 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 213 273.00 | | 213 273.00 | 213 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
CF Disponibilités | 136 202.00 | | 136 202.00 | 136 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 491.00 | 4 494.00 | 549 997.00 | 554 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 418.00 | 172 157.00 | 1 438 261.00 | 1 610 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DH Report à nouveau | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 502.00 | 266 543.00 | | 207 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 249.00 | 1 150 747.00 | | 1 213 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 202.00 | 671.00 | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 567.00 | 155 691.00 | | 171 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 242.00 | 128 290.00 | | 40 242.00 |
EA Autres dettes | | 4 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 012.00 | 288 849.00 | | 225 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 261.00 | 1 439 596.00 | | 1 438 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 442.00 | | 2 485.00 | 1 053 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 903.00 | | | 874 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 637.00 | | 1 635.00 | 171 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | 850.00 | 6 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 031.00 | 2 632.00 | | 165 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 831.00 | 2 632.00 | | 161 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 274.00 | 213 274.00 | | 213 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 526.00 | 227 108.00 | 418.00 | 227 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 012.00 | 225 012.00 | | 225 012.00 |