| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 896.00 | 10 769.00 | 14 127.00 | 24 896.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 513.00 | 102 472.00 | 8 041.00 | 110 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 345.00 | 84 064.00 | 24 281.00 | 108 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 838.00 | 197 305.00 | 120 532.00 | 317 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BT Marchandises | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
BZ Autres créances | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 139 591.00 | | 139 591.00 | 139 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 320.00 | | 310 320.00 | 310 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 158.00 | 197 305.00 | 430 852.00 | 628 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 362.00 | 193 243.00 | | 203 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 688.00 | 80 119.00 | | 46 688.00 |
DL TOTAL (I) | 266 549.00 | 289 862.00 | | 266 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 956.00 | 46 909.00 | | 53 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | 238.00 | | 16 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | 53 331.00 | | 72 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 096.00 | 32 157.00 | | 19 096.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 2 606.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 303.00 | 135 240.00 | | 164 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 852.00 | 425 102.00 | | 430 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 277.00 | 100 741.00 | | 127 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 761.00 | | 556 761.00 | 556 761.00 |
FD Production vendue biens | 278 204.00 | | 278 204.00 | 278 204.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 955.00 | | 835 955.00 | 835 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 704.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 4 704.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | 4 704.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | 24 126.00 | | 15 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 537.00 | 832 105.00 | | 842 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 849.00 | 751 985.00 | | 795 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 688.00 | 80 119.00 | | 46 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 359.00 | | 32 478.00 | 285 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 527.00 | | 9 496.00 | 85 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 876.00 | | 22 982.00 | 195 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 471.00 | 13 834.00 | | 183 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 3 034.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 736.00 | 10 800.00 | | 175 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 951.00 | 16 926.00 | 37 026.00 | 53 951.00 |
VI Groupe et associés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 288.00 | 107 331.00 | 3 957.00 | 111 288.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 184.00 | 127 158.00 | 37 026.00 | 164 184.00 |