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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 676.00 | 15 540.00 | 10 136.00 | 25 676.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 513.00 | 104 337.00 | 6 176.00 | 110 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 694.00 | 91 760.00 | 38 934.00 | 130 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 967.00 | 211 637.00 | 129 330.00 | 340 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BT Marchandises | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 245 494.00 | | 245 494.00 | 245 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 944.00 | | 412 944.00 | 412 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 911.00 | 211 637.00 | 542 274.00 | 753 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 891.00 | 203 362.00 | | 186 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 449.00 | 46 688.00 | | 87 449.00 |
DL TOTAL (I) | 290 841.00 | 266 549.00 | | 290 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 033.00 | 53 956.00 | | 60 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 119.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 005.00 | 72 763.00 | | 152 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 19 096.00 | | 36 484.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 1 435.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 433.00 | 164 303.00 | | 251 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 274.00 | 430 852.00 | | 542 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 662.00 | 127 277.00 | | 213 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 949.00 | | 1 353 949.00 | 1 353 949.00 |
FD Production vendue biens | 369 956.00 | | 369 956.00 | 369 956.00 |
FG Production vendue services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 400.00 | | 1 728 400.00 | 1 728 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 856.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 582.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 582.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | 15 021.00 | | 31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 732.00 | 842 537.00 | | 1 745 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 283.00 | 795 849.00 | | 1 658 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 449.00 | 46 688.00 | | 87 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 838.00 | | 46 111.00 | 317 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 982.00 | 340 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 982.00 | 241 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 023.00 | | 780.00 | 95 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 858.00 | | 45 331.00 | 218 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 305.00 | 20 856.00 | 6 524.00 | 197 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | 4 771.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 536.00 | 16 085.00 | 6 524.00 | 186 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 005.00 | 152 005.00 | | 152 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 025.00 | 22 254.00 | 37 771.00 | 60 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 915.00 | 118 958.00 | 3 957.00 | 122 915.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 933.00 | 213 162.00 | 37 771.00 | 250 933.00 |