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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 676.00 | 20 311.00 | 5 365.00 | 25 676.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 089.00 | 74 590.00 | 63 499.00 | 138 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 012.00 | 92 430.00 | 20 582.00 | 113 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 861.00 | 187 331.00 | 163 530.00 | 350 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BT Marchandises | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 916.00 | | 171 916.00 | 171 916.00 |
BZ Autres créances | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CF Disponibilités | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 609.00 | | 523 609.00 | 523 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 470.00 | 187 331.00 | 687 139.00 | 874 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 341.00 | 186 891.00 | | 187 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 650.00 | 87 449.00 | | 97 650.00 |
DL TOTAL (I) | 301 490.00 | 290 841.00 | | 301 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 003.00 | 60 033.00 | | 89 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 846.00 | 500.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 136.00 | 152 005.00 | | 255 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 490.00 | 36 484.00 | | 35 490.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 2 412.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 648.00 | 251 433.00 | | 385 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 139.00 | 542 274.00 | | 687 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 967.00 | | 83 478.00 | 340 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 584.00 | 350 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 584.00 | 251 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 207.00 | | 83 478.00 | 241 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 637.00 | 23 331.00 | 47 637.00 | 211 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | 4 771.00 | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 097.00 | 18 560.00 | 47 637.00 | 196 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 136.00 | 255 136.00 | | 255 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 171 916.00 | 171 916.00 | | 171 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VC Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 984.00 | 29 758.00 | 59 225.00 | 88 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 762.00 | 200 805.00 | 3 957.00 | 204 762.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 803.00 | 323 577.00 | 59 225.00 | 382 803.00 |