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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 934.00 | 89 122.00 | 812.00 | 89 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 700.00 | 233 597.00 | 38 103.00 | 271 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 177.00 | 323 272.00 | 67 906.00 | 391 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 449.00 | 1 630.00 | 100 818.00 | 102 449.00 |
BZ Autres créances | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CF Disponibilités | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 934.00 | 1 630.00 | 283 304.00 | 284 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 111.00 | 324 902.00 | 351 209.00 | 676 111.00 |
CU Autres participations | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 753.00 | 155 868.00 | | 162 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 6 885.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 223 710.00 | 195 753.00 | | 223 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 244.00 | 30 399.00 | | 15 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 265.00 | 704.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 646.00 | 36 902.00 | | 44 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 177.00 | 62 655.00 | | 56 177.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 500.00 | 136 145.00 | | 127 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 209.00 | 331 897.00 | | 351 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 509.00 | 120 900.00 | | 117 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 809.00 | 17 463.00 | | 305 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 257.00 | 17 463.00 | | 305 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 244.00 | 5 254.00 | 9 991.00 | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 404.00 | 143 137.00 | 267.00 | 143 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 234.00 | 111 244.00 | 9 991.00 | 121 234.00 |