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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 694.00 | 88 316.00 | 377.00 | 88 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 710.00 | 227 869.00 | 54 841.00 | 282 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 762.00 | 316 737.00 | 85 025.00 | 401 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 302.00 | 1 331.00 | 131 972.00 | 133 302.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CF Disponibilités | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 463.00 | 1 331.00 | 297 132.00 | 298 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 224.00 | 318 067.00 | 382 157.00 | 700 224.00 |
CU Autres participations | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 110.00 | 162 753.00 | | 162 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 27 957.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 200 982.00 | 223 710.00 | | 200 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 149.00 | 15 244.00 | | 43 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 192.00 | 6 265.00 | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 568.00 | 44 646.00 | | 64 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 266.00 | 56 177.00 | | 61 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 175.00 | 127 500.00 | | 181 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 157.00 | 351 209.00 | | 382 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 167.00 | 117 509.00 | | 149 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 272.00 | 17 177.00 | 23 711.00 | 323 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 719.00 | 17 176.00 | 23 712.00 | 322 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 149.00 | 11 140.00 | 32 008.00 | 43 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 327.00 | 171 060.00 | 267.00 | 171 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 983.00 | 136 974.00 | 32 008.00 | 168 983.00 |