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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 115.00 | 87 872.00 | 243.00 | 88 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 411.00 | 248 401.00 | 34 010.00 | 282 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 636.00 | 336 824.00 | 64 812.00 | 401 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 205.00 | 1 809.00 | 73 396.00 | 75 205.00 |
BZ Autres créances | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CF Disponibilités | 190 264.00 | | 190 264.00 | 190 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 746.00 | 1 809.00 | 348 936.00 | 350 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 382.00 | 338 634.00 | 413 748.00 | 752 382.00 |
CU Autres participations | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 696.00 | 162 110.00 | | 153 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 152.00 | 5 872.00 | | 34 152.00 |
DL TOTAL (I) | 220 847.00 | 200 982.00 | | 220 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 008.00 | 43 149.00 | | 32 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | 12 192.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 64 568.00 | | 63 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 705.00 | 61 266.00 | | 63 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 901.00 | 181 175.00 | | 192 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 748.00 | 382 157.00 | | 413 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 157.00 | 149 167.00 | | 172 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 737.00 | 20 965.00 | 878.00 | 316 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 185.00 | 20 965.00 | 878.00 | 316 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 008.00 | 11 265.00 | 20 743.00 | 32 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 077.00 | 113 810.00 | 267.00 | 114 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 180.00 | 171 437.00 | 20 743.00 | 192 180.00 |