| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 754.00 | 3 561 856.00 | 1 448 897.00 | 5 010 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 036.00 | 633 290.00 | 35 746.00 | 669 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 791.00 | 4 195 147.00 | 1 484 643.00 | 5 679 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 926.00 | 274 047.00 | 813 879.00 | 1 087 926.00 |
BZ Autres créances | 9 265 426.00 | | 9 265 426.00 | 9 265 426.00 |
CF Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 055.00 | | 525 055.00 | 525 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 886 683.00 | 274 047.00 | 10 612 635.00 | 10 886 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 566 474.00 | 4 469 195.00 | 12 097 279.00 | 16 566 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235 153.00 | 4 814 111.00 | | 5 235 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 153.00 | 4 852 111.00 | | 5 273 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 389.00 | 245 898.00 | | 132 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 139.00 | 3 968 033.00 | | 3 833 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 714.00 | 429 464.00 | | 216 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048.00 | 29 997.00 | | 81 048.00 |
EA Autres dettes | 2 560 833.00 | 2 269 177.00 | | 2 560 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824 125.00 | 6 942 571.00 | | 6 824 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 279.00 | 11 794 682.00 | | 12 097 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 029.00 | 48 050.00 | 174 079.00 | 126 029.00 |
FG Production vendue services | 24 852 947.00 | 2 080 573.00 | 26 933 520.00 | 24 852 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 978 976.00 | 2 128 623.00 | 27 107 599.00 | 24 978 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 143 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 109 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 576.00 | |
GE Autres charges | | | 19 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 706 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 436 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 479 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 444.00 | 135 391.00 | | 154 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 444.00 | 135 391.00 | | 154 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | -21 550.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 802.00 | 59 208.00 | | 144 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 117.00 | 37 658.00 | | 145 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 326.00 | 97 732.00 | | 9 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254 071.00 | 2 268 524.00 | | 2 254 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 344 014.00 | 28 463 602.00 | | 27 344 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 108 860.00 | 23 649 490.00 | | 22 108 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 235 153.00 | 4 814 111.00 | | 5 235 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525 669.00 | 525 669.00 | | 525 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 562.00 | | 864 668.00 | 6 176 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 438.00 | 5 679 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361 438.00 | 5 679 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 562.00 | | 864 668.00 | 6 176 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 070.00 | 632 698.00 | 1 216 621.00 | 4 779 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 070.00 | 632 698.00 | 1 216 621.00 | 4 779 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 749.00 | 50 576.00 | 33 277.00 | 256 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 749.00 | 50 576.00 | 33 277.00 | 256 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 749.00 | 50 576.00 | 33 277.00 | 256 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 576.00 | 33 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 140.00 | 3 833 140.00 | | 3 833 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 763.00 | 306 763.00 | | 306 763.00 |
UX Autres créances clients | 792 615.00 | 792 615.00 | | 792 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 312.00 | 295 312.00 | | 295 312.00 |
VB T. V. A. | 549 806.00 | 549 806.00 | | 549 806.00 |
VC Groupe et associés | 8 519 375.00 | 8 519 375.00 | | 8 519 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 071.00 | 2 254 071.00 | | 2 254 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 246.00 | 196 246.00 | | 196 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 055.00 | 525 055.00 | | 525 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878 409.00 | 10 878 409.00 | | 10 878 409.00 |
VW T.V.A. | 194 076.00 | 194 076.00 | | 194 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 126.00 | 6 824 126.00 | | 6 824 126.00 |