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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666 401.00 | 3 268 707.00 | 1 397 694.00 | 4 666 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 071.00 | 684 252.00 | 70 819.00 | 755 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 473.00 | 3 952 959.00 | 1 468 513.00 | 5 421 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 349.00 | 267 659.00 | 471 689.00 | 739 349.00 |
BZ Autres créances | 8 136 002.00 | | 8 136 002.00 | 8 136 002.00 |
CF Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 188.00 | | 429 188.00 | 429 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 418 709.00 | 267 659.00 | 9 151 049.00 | 9 418 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 182.00 | 4 220 619.00 | 10 619 563.00 | 14 840 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685 100.00 | 5 235 153.00 | | 4 685 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 100.00 | 5 273 153.00 | | 4 723 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 132 389.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 245.00 | 3 833 139.00 | | 3 646 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 304.00 | 216 714.00 | | 148 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 517.00 | 81 048.00 | | 184 517.00 |
EA Autres dettes | 1 916 423.00 | 2 560 833.00 | | 1 916 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 462.00 | 6 824 125.00 | | 5 896 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 563.00 | 12 097 279.00 | | 10 619 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 462.00 | 6 824 125.00 | | 5 896 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 071.00 | 9 088.00 | 249 160.00 | 240 071.00 |
FG Production vendue services | 1 853 116.00 | 23 412 100.00 | 25 265 216.00 | 1 853 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 188.00 | 23 421 188.00 | 25 514 377.00 | 2 093 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 546 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 424 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 124 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 422 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 006.00 | 154 444.00 | | 225 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 006.00 | 154 444.00 | | 225 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 315.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 392.00 | 144 802.00 | | 217 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 932.00 | 145 117.00 | | 217 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 073.00 | 9 326.00 | | 7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793 357.00 | 2 254 071.00 | | 1 793 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 821 986.00 | 27 344 014.00 | | 25 821 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 136 885.00 | 22 108 860.00 | | 21 136 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685 100.00 | 5 235 153.00 | | 4 685 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 728 359.00 | 525 669.00 | | 728 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 791.00 | | 977 986.00 | 5 679 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 304.00 | 5 421 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 304.00 | 5 421 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 791.00 | | 977 986.00 | 5 679 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 147.00 | 776 722.00 | 1 018 910.00 | 4 195 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 147.00 | 776 722.00 | 1 018 910.00 | 4 195 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 048.00 | | 6 388.00 | 274 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 048.00 | | 6 388.00 | 274 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 048.00 | | 6 388.00 | 274 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 245.00 | 3 646 245.00 | | 3 646 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 518.00 | 184 518.00 | | 184 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
UX Autres créances clients | 451 427.00 | 451 427.00 | | 451 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
VB T. V. A. | 478 556.00 | 478 556.00 | | 478 556.00 |
VC Groupe et associés | 7 381 727.00 | 7 381 727.00 | | 7 381 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 357.00 | 1 793 357.00 | | 1 793 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 369.00 | 259 369.00 | | 259 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 189.00 | 429 189.00 | | 429 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304 541.00 | 9 304 541.00 | | 9 304 541.00 |
VW T.V.A. | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 463.00 | 5 896 463.00 | | 5 896 463.00 |