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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965 826.00 | 2 841 759.00 | 1 124 067.00 | 3 965 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 782.00 | 690 701.00 | 78 081.00 | 768 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 609.00 | 3 532 460.00 | 1 202 148.00 | 4 734 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 866.00 | 266 099.00 | 1 751 766.00 | 2 017 866.00 |
BZ Autres créances | 9 287 392.00 | | 9 287 392.00 | 9 287 392.00 |
CF Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 296.00 | | 320 296.00 | 320 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 672 129.00 | 266 099.00 | 11 406 030.00 | 11 672 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 738.00 | 3 798 560.00 | 12 608 178.00 | 16 406 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304 816.00 | 4 685 100.00 | | 5 304 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 816.00 | 4 723 100.00 | | 5 342 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 441.00 | 972.00 | | 21 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 673.00 | 3 646 245.00 | | 4 494 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 486.00 | 148 304.00 | | 629 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 193.00 | 184 517.00 | | 221 193.00 |
EA Autres dettes | 1 898 568.00 | 1 916 423.00 | | 1 898 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 362.00 | 5 896 462.00 | | 7 265 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 608 178.00 | 10 619 563.00 | | 12 608 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 265 362.00 | 5 896 462.00 | | 7 265 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 265.00 | | 2 488 265.00 | 2 488 265.00 |
FG Production vendue services | 23 098 243.00 | 1 001 137.00 | 24 099 380.00 | 23 098 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 586 508.00 | 1 001 137.00 | 26 587 646.00 | 25 586 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 637 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 988 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 842.00 | |
GE Autres charges | | | 68 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 596 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 041 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 084 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 158.00 | 225 006.00 | | 531 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 158.00 | 225 006.00 | | 531 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 540.00 | | -40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 181.00 | 217 392.00 | | 452 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 141.00 | 217 932.00 | | 452 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 016.00 | 7 073.00 | | 79 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858 939.00 | 1 793 357.00 | | 1 858 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 212 903.00 | 25 821 986.00 | | 27 212 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 908 087.00 | 21 136 885.00 | | 21 908 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 304 816.00 | 4 685 100.00 | | 5 304 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 678 623.00 | 728 359.00 | | 678 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 421 474.00 | | 733 658.00 | 5 421 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 522.00 | 4 734 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420 522.00 | 4 734 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 474.00 | | 733 658.00 | 5 421 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 960.00 | 547 842.00 | 968 341.00 | 3 952 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 960.00 | 547 842.00 | 968 341.00 | 3 952 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 659.00 | 1 560.00 | 266 099.00 | 267 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 659.00 | 1 560.00 | 266 099.00 | 267 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 659.00 | 1 560.00 | 266 099.00 | 267 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 673.00 | 4 494 673.00 | | 4 494 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 193.00 | 221 193.00 | | 221 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 816.00 | 1 731 816.00 | | 1 731 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 051.00 | 286 051.00 | | 286 051.00 |
VB T. V. A. | 404 744.00 | 404 744.00 | | 404 744.00 |
VC Groupe et associés | 8 674 068.00 | 8 674 068.00 | | 8 674 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 939.00 | 1 858 939.00 | | 1 858 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 046.00 | 323 046.00 | | 323 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 580.00 | 208 580.00 | | 208 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 625 556.00 | 11 625 556.00 | | 11 625 556.00 |
VW T.V.A. | 306 441.00 | 306 441.00 | | 306 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 362.00 | 7 265 362.00 | | 7 265 362.00 |