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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 125.00 | 14 595.00 | 1 529.00 | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 201.00 | 14 018.00 | 3 183.00 | 17 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 879.00 | 28 613.00 | 45 266.00 | 73 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BN En cours de production de biens | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 221.00 | 69 390.00 | 84 831.00 | 154 221.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 258 528.00 | | 258 528.00 | 258 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 912.00 | 69 390.00 | 360 521.00 | 429 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 791.00 | 98 004.00 | 405 787.00 | 503 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 306.00 | 329 306.00 | | 329 306.00 |
DH Report à nouveau | -92 306.00 | | | -92 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 662.00 | -92 306.00 | | 37 662.00 |
DL TOTAL (I) | 283 047.00 | 245 384.00 | | 283 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 001.00 | 79 485.00 | | 77 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 971.00 | 48 248.00 | | 38 971.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 10 998.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 740.00 | 144 355.00 | | 122 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 787.00 | 389 740.00 | | 405 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 740.00 | 144 355.00 | | 122 740.00 |