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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 205.00 | 29 786.00 | 24 418.00 | 54 205.00 |
040 Immobilisations financières | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 120.00 | 29 786.00 | 61 333.00 | 91 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 489.00 | 52 408.00 | 112 080.00 | 164 489.00 |
072 Créances – Autres | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
084 Disponibilités | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 764.00 | 52 408.00 | 368 355.00 | 420 764.00 |
110 Total général Actif | 511 884.00 | 82 195.00 | 429 689.00 | 511 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 981.00 | | | 16 981.00 |