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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 877.00 | 15 609.00 | 7 267.00 | 22 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 398.00 | 17 438.00 | 13 959.00 | 31 398.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 190.00 | 33 047.00 | 58 142.00 | 91 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BN En cours de production de biens | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BZ Autres créances | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CF Disponibilités | 308 635.00 | | 308 635.00 | 308 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 287.00 | | 403 287.00 | 403 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 477.00 | 33 048.00 | 461 429.00 | 494 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 306.00 | 329 306.00 | | 329 306.00 |
DH Report à nouveau | -45 638.00 | -54 643.00 | | -45 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 243.00 | 39 005.00 | | 64 243.00 |
DL TOTAL (I) | 356 295.00 | 322 052.00 | | 356 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 1 071.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 571.00 | 46 029.00 | | 43 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 186.00 | 57 200.00 | | 56 186.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 3 336.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 133.00 | 107 636.00 | | 105 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 429.00 | 429 689.00 | | 461 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VB T. V. A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 750.00 | 101 850.00 | 1 900.00 | 103 750.00 |
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |