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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 288.00 | 12 998.00 | 1 290.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 17 641.00 | 17 565.00 | 76.00 | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 16 638.00 | 4 002.00 | 20 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 423.00 | 56 633.00 | 83 790.00 | 140 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 408 830.00 | | 408 830.00 | 408 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 638.00 | | 365 638.00 | 365 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 073.00 | 12 518.00 | 1 111 554.00 | 1 124 073.00 |
BZ Autres créances | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
CF Disponibilités | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 788.00 | 12 518.00 | 2 173 270.00 | 2 185 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 211.00 | 69 151.00 | 2 257 060.00 | 2 326 211.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 956.00 | | |
DH Report à nouveau | -177 007.00 | -11 013.00 | | -177 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 149.00 | -198 950.00 | | 27 149.00 |
DL TOTAL (I) | -117 857.00 | -145 007.00 | | -117 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085.00 | 68 730.00 | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 608.00 | 13 170.00 | | 33 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 295.00 | 1 319 741.00 | | 1 128 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 666.00 | 1 400 770.00 | | 1 095 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 263.00 | 80 280.00 | | 111 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 918.00 | 2 889 231.00 | | 2 374 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 060.00 | 2 744 224.00 | | 2 257 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 981.00 | 1 419 957.00 | 3 001 938.00 | 1 581 981.00 |
FG Production vendue services | 35 385.00 | 13 936.00 | 49 320.00 | 35 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 366.00 | 1 433 893.00 | 3 051 258.00 | 1 617 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 2 789.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 568.00 | 3 392 795.00 | | 3 095 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 419.00 | 3 591 746.00 | | 3 068 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 149.00 | -198 950.00 | | 27 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 832.00 | 1 802.00 | | 54 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 834.00 | 1 802.00 | | 41 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 576.00 | | | 600 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 518.00 | | 6 000.00 | 18 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 666.00 | 1 095 666.00 | | 1 095 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 085.00 | 3 417.00 | 2 668.00 | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274 699.00 | 1 274 699.00 | | 1 274 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 471.00 | 1 274 699.00 | 76 772.00 | 1 351 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 623.00 | 1 243 955.00 | 2 668.00 | 1 246 623.00 |