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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 16 123.00 | 1 915.00 | 18 038.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
AP Constructions | 28 771.00 | 18 361.00 | 10 410.00 | 28 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 582.00 | 11 546.00 | 5 036.00 | 16 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 480.00 | 27 101.00 | 35 380.00 | 62 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 139.00 | 73 131.00 | 114 007.00 | 187 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BT Marchandises | 645 281.00 | | 645 281.00 | 645 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 937.00 | | 430 937.00 | 430 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 528.00 | 15 480.00 | 1 265 048.00 | 1 280 528.00 |
BZ Autres créances | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CF Disponibilités | 469 361.00 | | 469 361.00 | 469 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 786.00 | 15 480.00 | 3 033 306.00 | 3 048 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 175.00 | 88 612.00 | 3 161 563.00 | 3 250 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 628.00 | -110 336.00 | | -109 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 962.00 | 708.00 | | 42 962.00 |
DL TOTAL (I) | 85 055.00 | 42 093.00 | | 85 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 888.00 | 243 944.00 | | 245 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 009.00 | 243.00 | | 18 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154 894.00 | 768 876.00 | | 1 154 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 656.00 | 934 391.00 | | 1 490 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 061.00 | 148 905.00 | | 167 061.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 076 509.00 | 2 096 446.00 | | 3 076 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 563.00 | 2 138 539.00 | | 3 161 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 777.00 | | 16 749.00 | 172 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 23 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 187 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 107 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 799.00 | | 16 749.00 | 92 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 111.00 | 8 735.00 | 1 715.00 | 66 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 873.00 | 1 250.00 | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 238.00 | 7 485.00 | 1 715.00 | 51 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 638.00 | 4 842.00 | | 10 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 638.00 | 4 842.00 | | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 638.00 | 4 842.00 | | 10 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 656.00 | 1 490 656.00 | | 1 490 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 028.00 | 1 259 028.00 | | 1 259 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 888.00 | 38 789.00 | 207 099.00 | 245 888.00 |
VI Groupe et associés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 680.00 | 1 492 688.00 | 23 992.00 | 1 516 680.00 |
VW T.V.A. | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 614.00 | 1 714 515.00 | 207 099.00 | 1 921 614.00 |