| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 14 873.00 | 3 165.00 | 18 038.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
AP Constructions | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 582.00 | 10 581.00 | 6 002.00 | 16 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 576.00 | 23 016.00 | 35 560.00 | 58 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 777.00 | 66 111.00 | 106 666.00 | 172 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BT Marchandises | 571 878.00 | | 571 878.00 | 571 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 831.00 | | 326 831.00 | 326 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 944.00 | 10 638.00 | 950 305.00 | 960 944.00 |
BZ Autres créances | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
CF Disponibilités | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 261.00 | 10 638.00 | 2 017 623.00 | 2 028 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 288.00 | 76 749.00 | 2 138 539.00 | 2 215 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 336.00 | -149 857.00 | | -110 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | 39 521.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 42 093.00 | 41 385.00 | | 42 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 944.00 | 30 743.00 | | 243 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 539.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 876.00 | 1 040 695.00 | | 768 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 391.00 | 1 366 415.00 | | 934 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 905.00 | 143 550.00 | | 148 905.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 7 423.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 446.00 | 2 589 366.00 | | 2 096 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 539.00 | 2 630 751.00 | | 2 138 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 328.00 | | 29 201.00 | 160 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 751.00 | 24 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 751.00 | 172 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | | 29 201.00 | 63 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 831.00 | 4 280.00 | | 61 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 623.00 | 1 250.00 | | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 207.00 | 3 030.00 | | 48 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 510.00 | | 6 872.00 | 17 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 510.00 | | 6 872.00 | 17 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 510.00 | | 6 872.00 | 17 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 391.00 | 934 391.00 | | 934 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
UX Autres créances clients | 942 602.00 | 942 602.00 | | 942 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VB T. V. A. | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VC Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 220.00 | 5 104.00 | 179 116.00 | 228 220.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 768.00 | 1 068 103.00 | 24 665.00 | 1 092 768.00 |
VW T.V.A. | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 570.00 | 1 104 454.00 | 179 116.00 | 1 327 570.00 |