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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 41.00 | 1 659.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 278.00 | 58 582.00 | 6 696.00 | 65 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 214.00 | 283 021.00 | 44 193.00 | 327 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 642.00 | 341 644.00 | 127 999.00 | 469 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 064.00 | | 81 064.00 | 81 064.00 |
BZ Autres créances | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
CF Disponibilités | 260 267.00 | | 260 267.00 | 260 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 845.00 | | 531 845.00 | 531 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 487.00 | 341 644.00 | 659 843.00 | 1 001 487.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
DL TOTAL (I) | 470 814.00 | | | 470 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 843.00 | | | 659 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 472.00 | 27 314.00 | 14 142.00 | 328 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 472.00 | 27 274.00 | 14 142.00 | 328 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 577.00 | 255 577.00 | | 255 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 864.00 | 255 577.00 | 12 287.00 | 267 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 029.00 | 189 029.00 | | 189 029.00 |