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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 1 178.00 | 3 782.00 | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 843.00 | 64 385.00 | 3 459.00 | 67 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 173.00 | 352 594.00 | 51 578.00 | 404 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 426.00 | 418 157.00 | 134 269.00 | 552 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
BZ Autres créances | 494 422.00 | | 494 422.00 | 494 422.00 |
CF Disponibilités | 563 660.00 | | 563 660.00 | 563 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 723.00 | | 1 253 723.00 | 1 253 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 150.00 | 418 157.00 | 1 387 993.00 | 1 806 150.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 509.00 | | | 329 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
DL TOTAL (I) | 490 463.00 | | | 490 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 978.00 | | | 428 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 455.00 | | | 187 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 372.00 | | | 180 372.00 |
EA Autres dettes | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 529.00 | | | 897 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 993.00 | | | 1 387 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 167.00 | | | 732 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 764.00 | 29 081.00 | | 361 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 340.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 383.00 | 28 741.00 | | 361 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 189.00 | 412 039.00 | 43 150.00 | 455 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 354.00 | 485 354.00 | | 485 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 141.00 | 485 354.00 | 13 786.00 | 499 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 439.00 | 493 289.00 | 43 150.00 | 536 439.00 |