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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 381.00 | 1 319.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 043.00 | 61 630.00 | 5 413.00 | 67 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 925.00 | 299 754.00 | 98 171.00 | 397 925.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 118.00 | 361 764.00 | 180 354.00 | 542 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
BZ Autres créances | 397 228.00 | | 397 228.00 | 397 228.00 |
CF Disponibilités | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 287.00 | | 676 287.00 | 676 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 404.00 | 361 764.00 | 856 640.00 | 1 218 404.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 437 814.00 | | | 437 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 200.00 | | | -70 200.00 |
DL TOTAL (I) | 400 615.00 | | | 400 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 069.00 | | | 268 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 026.00 | | | 456 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 640.00 | | | 856 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 422.00 | | | 403 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 643.00 | 29 585.00 | 9 464.00 | 341 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 340.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 603.00 | 29 245.00 | 9 464.00 | 341 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 112.00 | 136 112.00 | | 136 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 069.00 | 215 465.00 | 52 603.00 | 268 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 208.00 | 500 208.00 | | 500 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 495.00 | 500 208.00 | 12 286.00 | 512 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 025.00 | 403 421.00 | 52 603.00 | 456 025.00 |