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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 552.00 | 176 089.00 | 33 463.00 | 209 552.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 821.00 | 76 699.00 | 15 121.00 | 91 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 641.00 | 1 463 249.00 | 959 392.00 | 2 422 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 329 051.00 | | 329 051.00 | 329 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 926.00 | 1 716 038.00 | 2 618 887.00 | 4 334 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 913.00 | | 1 369 913.00 | 1 369 913.00 |
BZ Autres créances | 743 427.00 | | 743 427.00 | 743 427.00 |
CF Disponibilités | 427 594.00 | | 427 594.00 | 427 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 322.00 | | 2 570 322.00 | 2 570 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 247.00 | 1 716 038.00 | 5 189 209.00 | 6 905 247.00 |
CU Autres participations | 1 131 858.00 | | 1 131 858.00 | 1 131 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 800.00 | 465 800.00 | | 465 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
DG Autres réserves | 1 361 338.00 | 1 164 491.00 | | 1 361 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 159.00 | 896 846.00 | | 1 037 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 878.00 | 2 573 718.00 | | 2 910 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 840.00 | 206 875.00 | | 165 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 417 604.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 659.00 | 1 129 658.00 | | 1 240 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 373.00 | 755 117.00 | | 858 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 931.00 | 2 101.00 | | 6 931.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 331.00 | 2 511 358.00 | | 2 278 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 209.00 | 5 085 077.00 | | 5 189 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 220 375.00 | 1 794 907.00 | 10 015 282.00 | 8 220 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 376.00 | 1 794 907.00 | 10 015 282.00 | 8 220 376.00 |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 095.00 | 22 528.00 | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | 23 338.00 | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | -20 838.00 | | -5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 570.00 | 188 171.00 | | 242 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 498 487.00 | 10 163 408.00 | | 10 498 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 327.00 | 9 266 561.00 | | 9 461 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 159.00 | 896 846.00 | | 1 037 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 682.00 | | 737 716.00 | 4 002 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 895.00 | 1 460 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 472.00 | 4 334 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 577.00 | 2 514 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 751.00 | | 28 801.00 | 330 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 176.00 | | 703 863.00 | 2 211 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 753.00 | | 5 051.00 | 1 460 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 209.00 | 262 512.00 | 65 682.00 | 1 519 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 150.00 | 9 938.00 | | 166 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 058.00 | 252 573.00 | 65 682.00 | 1 353 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 659.00 | 1 240 659.00 | | 1 240 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 709.00 | 395 709.00 | | 395 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 051.00 | | 329 051.00 | 329 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 913.00 | 1 369 913.00 | | 1 369 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 193 704.00 | 193 704.00 | | 193 704.00 |
VC Groupe et associés | 477 459.00 | 477 459.00 | | 477 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
VP Divers | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 778.00 | 2 142 727.00 | 329 051.00 | 2 471 778.00 |
VW T.V.A. | 215 027.00 | 215 027.00 | | 215 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 331.00 | 2 278 331.00 | | 2 278 331.00 |