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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 412.00 | 193 449.00 | 22 963.00 | 216 412.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 821.00 | 82 564.00 | 9 258.00 | 91 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 884.00 | 1 693 005.00 | 834 878.00 | 2 527 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 779.00 | | 330 779.00 | 330 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 755.00 | 1 969 018.00 | 2 479 737.00 | 4 448 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 063.00 | | 1 353 063.00 | 1 353 063.00 |
BZ Autres créances | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
CF Disponibilités | 1 049 532.00 | | 1 049 532.00 | 1 049 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 409.00 | | 2 576 409.00 | 2 576 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 164.00 | 1 969 018.00 | 5 056 146.00 | 7 025 164.00 |
CU Autres participations | 1 131 858.00 | | 1 131 858.00 | 1 131 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 800.00 | 465 800.00 | | 465 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
DG Autres réserves | 1 498 498.00 | 1 361 339.00 | | 1 498 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 508.00 | 1 037 160.00 | | 1 314 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 386.00 | 2 910 878.00 | | 3 325 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 371.00 | 165 840.00 | | 326 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 068.00 | 1 240 660.00 | | 609 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 390.00 | 858 373.00 | | 788 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
EA Autres dettes | | 5 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 730 760.00 | 2 278 331.00 | | 1 730 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 146.00 | 5 189 210.00 | | 5 056 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 607 738.00 | 1 413 956.00 | 10 021 694.00 | 8 607 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 738.00 | 1 413 956.00 | 10 021 694.00 | 8 607 738.00 |
FQ Autres produits | | | 14 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 036 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 089.00 | 242 570.00 | | 205 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 457.00 | 10 498 488.00 | | 10 899 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 949.00 | 9 461 328.00 | | 9 584 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 508.00 | 1 037 160.00 | | 1 314 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 926.00 | | 118 666.00 | 4 334 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 837.00 | 1 462 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 4 448 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 553.00 | | 6 859.00 | 359 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 463.00 | | 105 242.00 | 2 514 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 910.00 | | 6 565.00 | 1 460 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 038.00 | 252 980.00 | | 1 716 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 089.00 | 17 360.00 | | 176 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 949.00 | 235 620.00 | | 1 539 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 068.00 | 609 068.00 | | 609 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 157.00 | 413 157.00 | | 413 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 779.00 | | 330 779.00 | 330 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 063.00 | 1 353 063.00 | | 1 353 063.00 |
VB T. V. A. | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VC Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 911.00 | 81 249.00 | 244 662.00 | 325 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VP Divers | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 320.00 | 1 526 540.00 | 330 779.00 | 1 857 320.00 |
VW T.V.A. | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 760.00 | 1 486 099.00 | 244 662.00 | 1 730 760.00 |