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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 1 952.00 | 492.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 199 134.00 | | 199 134.00 | 199 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 794.00 | 10 635.00 | 9 159.00 | 19 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 013.00 | 12 587.00 | 211 425.00 | 224 013.00 |
BP En cours de production de services | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 792.00 | | 154 792.00 | 154 792.00 |
BZ Autres créances | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CF Disponibilités | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 220.00 | | 296 220.00 | 296 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 233.00 | 12 587.00 | 507 646.00 | 520 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 818.00 | 49 620.00 | | 49 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 974.00 | 48 197.00 | | 57 974.00 |
DL TOTAL (I) | 129 792.00 | 119 818.00 | | 129 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 619.00 | 33 910.00 | | 25 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 438.00 | 121 514.00 | | 130 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 459.00 | 90 257.00 | | 87 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 292.00 | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 132.00 | 135 287.00 | | 130 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 853.00 | 382 261.00 | | 377 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 646.00 | 502 080.00 | | 507 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 238.00 | | 765 238.00 | 765 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 238.00 | | 765 238.00 | 765 238.00 |
FM Production stockée | | | -9 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | 9 020.00 | | 15 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 166.00 | 643 022.00 | | 761 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 192.00 | 594 825.00 | | 703 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 974.00 | 48 197.00 | | 57 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 010.00 | | 9 003.00 | 215 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 579.00 | | | 201 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 431.00 | | 9 003.00 | 13 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660.00 | 2 928.00 | | 9 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 516.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 2 412.00 | | 8 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
UX Autres créances clients | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
VB T. V. A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VI Groupe et associés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |
VW T.V.A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 853.00 | 377 853.00 | | 377 853.00 |