| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 199 134.00 | | 199 134.00 | 199 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 665.00 | 16 369.00 | 49 296.00 | 65 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 244.00 | 18 814.00 | 248 431.00 | 267 244.00 |
BP En cours de production de services | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
BZ Autres créances | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
CF Disponibilités | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 659.00 | | 289 659.00 | 289 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 903.00 | 18 814.00 | 538 089.00 | 556 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 689.00 | 107 793.00 | | 145 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 278.00 | 37 896.00 | | 38 278.00 |
DL TOTAL (I) | 205 967.00 | 167 689.00 | | 205 967.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 908.00 | 39 825.00 | | 30 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 309.00 | 143 100.00 | | 189 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 354.00 | 85 821.00 | | 50 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | 7 313.00 | | 5 591.00 |
EA Autres dettes | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 345.00 | 135 244.00 | | 29 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 122.00 | 437 008.00 | | 332 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 089.00 | 625 025.00 | | 538 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 715 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 325.00 | |
FM Production stockée | | | -5 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 737.00 | | 14 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 084.00 | 471 123.00 | | 733 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 806.00 | 433 228.00 | | 694 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 278.00 | 37 896.00 | | 38 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 552.00 | | 3 693.00 | 263 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 579.00 | | | 201 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 972.00 | | 3 693.00 | 61 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100.00 | 7 714.00 | | 11 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 149.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 7 565.00 | | 8 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 309.00 | 189 309.00 | | 189 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
UX Autres créances clients | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 908.00 | 8 976.00 | 21 932.00 | 30 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 540.00 | 227 540.00 | | 227 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 122.00 | 310 190.00 | 21 932.00 | 332 122.00 |