| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 296.00 | 148.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 199 134.00 | | 199 134.00 | 199 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 972.00 | 8 803.00 | 53 168.00 | 61 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 551.00 | 11 099.00 | 252 451.00 | 263 551.00 |
BP En cours de production de services | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
BZ Autres créances | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CF Disponibilités | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 596.00 | | 372 596.00 | 372 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 148.00 | 11 099.00 | 625 048.00 | 636 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 792.00 | 49 818.00 | | 107 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 895.00 | 57 974.00 | | 37 895.00 |
DL TOTAL (I) | 167 688.00 | 129 792.00 | | 167 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 704.00 | 25 619.00 | | 25 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 124.00 | 117 277.00 | | 143 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 821.00 | 87 459.00 | | 85 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 3 167.00 | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 243.00 | 130 132.00 | | 135 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 032.00 | 364 407.00 | | 437 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 048.00 | 494 200.00 | | 625 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 753.00 | | 452 753.00 | 452 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 753.00 | | 452 753.00 | 452 753.00 |
FM Production stockée | | | 17 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 328.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 15 251.00 | | 14 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 123.00 | 761 166.00 | | 471 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 227.00 | 703 192.00 | | 433 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 895.00 | 57 974.00 | | 37 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 013.00 | | 47 544.00 | 224 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 639.00 | 5 366.00 | 263 552.00 | 2 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 5 366.00 | 61 972.00 | 2 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 579.00 | | | 201 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | | 47 544.00 | 22 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 588.00 | 3 091.00 | 4 578.00 | 12 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 344.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 2 747.00 | 4 578.00 | 10 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
UX Autres créances clients | 164 658.00 | 164 658.00 | | 164 658.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 825.00 | 8 918.00 | 30 907.00 | 39 825.00 |
VI Groupe et associés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
VW T.V.A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 032.00 | 406 125.00 | 30 907.00 | 437 032.00 |