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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 427.00 | 9 877.00 | 56 550.00 | 66 427.00 |
AH Fonds commercial | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
AN Terrains | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AP Constructions | 145 465.00 | 32 755.00 | 112 710.00 | 145 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 848.00 | 91 377.00 | 33 470.00 | 124 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 116.00 | 155 845.00 | 413 271.00 | 569 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
BZ Autres créances | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
CF Disponibilités | 508 550.00 | | 508 550.00 | 508 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 398.00 | | 679 398.00 | 679 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 514.00 | 155 845.00 | 1 092 669.00 | 1 248 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 198.00 | 375 012.00 | | 410 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | 35 186.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 425 202.00 | 418 998.00 | | 425 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 917.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 720.00 | 190 764.00 | | 162 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 914.00 | 272 670.00 | | 270 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 68 741.00 | | 59 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 304.00 | 121 163.00 | | 91 304.00 |
EA Autres dettes | 82 572.00 | 59 275.00 | | 82 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 467.00 | 712 613.00 | | 667 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 669.00 | 1 164 527.00 | | 1 092 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 747.00 | 550 115.00 | | 504 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 757.00 | | 9 859.00 | 639 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 500.00 | 569 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 330.00 | 258 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 170.00 | 283 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 241.00 | | | 323 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 328.00 | | 9 855.00 | 289 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353.00 | | 4.00 | 5 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 797.00 | 18 056.00 | 13 008.00 | 150 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 084.00 | 18 056.00 | 13 008.00 | 119 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VB T. V. A. | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 720.00 | | 55 317.00 | 162 720.00 |
VI Groupe et associés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 149.00 | 170 849.00 | 2 300.00 | 173 149.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 467.00 | 504 747.00 | 55 317.00 | 667 467.00 |