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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 427.00 | 9 877.00 | 56 550.00 | 66 427.00 |
AH Fonds commercial | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
AN Terrains | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AP Constructions | 145 465.00 | 43 051.00 | 102 414.00 | 145 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 464.00 | 116 199.00 | 57 266.00 | 173 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 975.00 | 190 963.00 | 404 013.00 | 594 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
BZ Autres créances | 96 376.00 | | 96 376.00 | 96 376.00 |
CF Disponibilités | 751 783.00 | | 751 783.00 | 751 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 745.00 | | 927 745.00 | 927 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 720.00 | 190 963.00 | 1 331 757.00 | 1 522 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 786.00 | 416 402.00 | | 531 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 167.00 | 115 383.00 | | 69 167.00 |
DL TOTAL (I) | 609 752.00 | 540 586.00 | | 609 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 658.00 | 134 018.00 | | 104 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 391.00 | 243 922.00 | | 241 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | 10 419.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 056.00 | 46 854.00 | | 113 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 600.00 | 179 740.00 | | 175 600.00 |
EA Autres dettes | 85 610.00 | 81 464.00 | | 85 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 005.00 | 696 416.00 | | 722 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 757.00 | 1 237 002.00 | | 1 331 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 472.00 | | 45 286.00 | 572 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 784.00 | 594 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 784.00 | 236 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 911.00 | | 1.00 | 258 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 346.00 | | 45 283.00 | 286 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 3.00 | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 395.00 | 16 568.00 | 190 963.00 | 174 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 682.00 | 16 568.00 | 159 250.00 | 142 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 391.00 | 241 391.00 | | 241 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 023.00 | -4 023.00 | | -4 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 658.00 | 9 864.00 | 33 057.00 | 104 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 282.00 | 175 962.00 | 2 320.00 | 178 282.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 005.00 | 627 211.00 | 33 057.00 | 722 005.00 |