| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 427.00 | 9 877.00 | 56 550.00 | 66 427.00 |
AH Fonds commercial | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
AN Terrains | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AP Constructions | 145 465.00 | 38 355.00 | 107 111.00 | 145 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 181.00 | 104 327.00 | 23 853.00 | 128 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 472.00 | 174 395.00 | 398 077.00 | 572 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
BZ Autres créances | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 725 732.00 | | 725 732.00 | 725 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 924.00 | | 838 924.00 | 838 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 397.00 | 174 395.00 | 1 237 002.00 | 1 411 397.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 402.00 | | | 416 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
DL TOTAL (I) | 540 586.00 | | | 540 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 341.00 | | | 254 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
EA Autres dettes | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 416.00 | | | 696 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 002.00 | | | 1 237 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 874.00 | | | 591 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 116.00 | 3 356.00 | | 569 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 911.00 | | | 258 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 013.00 | 3 333.00 | | 283 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | 23.00 | | 5 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 845.00 | 20 996.00 | 2 446.00 | 155 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 132.00 | 20 996.00 | 2 446.00 | 124 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 922.00 | 243 922.00 | | 243 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 843.00 | -1 843.00 | | -1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 018.00 | 29 475.00 | 104 542.00 | 134 018.00 |
VI Groupe et associés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 512.00 | 113 192.00 | 2 320.00 | 115 512.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 416.00 | 591 874.00 | 104 542.00 | 696 416.00 |