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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 540.00 | 840.00 | 24 700.00 | 25 540.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 220 500.00 | 73 861.00 | 146 639.00 | 220 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 355.00 | 274 683.00 | 81 672.00 | 356 355.00 |
AX Avances et acomptes | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 554.00 | 352 159.00 | 371 395.00 | 723 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 581.00 | | 301 581.00 | 301 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 056.00 | 9 450.00 | 1 276 606.00 | 1 286 056.00 |
BZ Autres créances | 358 437.00 | | 358 437.00 | 358 437.00 |
CF Disponibilités | 4 225 847.00 | | 4 225 847.00 | 4 225 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 893.00 | 9 450.00 | 6 166 443.00 | 6 175 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 447.00 | 361 609.00 | 6 537 838.00 | 6 899 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 838 250.00 | 775 089.00 | | 838 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 151.00 | 663 161.00 | | 664 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 401.00 | 1 658 250.00 | | 1 722 401.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 792.00 | 192 188.00 | | 164 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 533.00 | 184 256.00 | | 267 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 551.00 | 1 407 379.00 | | 1 733 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 279.00 | 843 925.00 | | 692 279.00 |
EA Autres dettes | 43 502.00 | 77 215.00 | | 43 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 903 781.00 | 1 840 506.00 | | 1 903 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 437.00 | 4 545 469.00 | | 4 805 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 838.00 | 6 213 719.00 | | 6 537 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 407.00 | 4 380 677.00 | | 4 668 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 556 657.00 | 13 924.00 | 12 570 581.00 | 12 556 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 556 657.00 | 13 924.00 | 12 570 581.00 | 12 556 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 587 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 791 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 649 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 728.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 15 001.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 15 729.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 698.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 698.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 15 031.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 230.00 | 276 786.00 | | 276 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595 852.00 | 12 186 863.00 | | 12 595 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 701.00 | 11 523 702.00 | | 11 931 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 151.00 | 663 161.00 | | 664 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 130.00 | | 88 882.00 | 648 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 459.00 | 723 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 459.00 | 686 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 051.00 | | 88 200.00 | 612 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 682.00 | 7 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 486.00 | 56 454.00 | 12 781.00 | 308 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 872.00 | 56 454.00 | 12 781.00 | 304 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 767.00 | | 9 317.00 | 18 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 767.00 | | 9 317.00 | 18 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 767.00 | | 9 317.00 | 28 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 551.00 | 1 733 551.00 | | 1 733 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 903 781.00 | 1 903 781.00 | | 1 903 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 056.00 | 1 286 056.00 | | 1 286 056.00 |
VB T. V. A. | 357 252.00 | 357 252.00 | | 357 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 792.00 | 27 762.00 | 114 814.00 | 164 792.00 |
VI Groupe et associés | 267 533.00 | 267 533.00 | | 267 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 912.00 | 1 648 465.00 | 8 447.00 | 1 656 912.00 |
VW T.V.A. | 473 323.00 | 473 323.00 | | 473 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 437.00 | 4 668 407.00 | 114 814.00 | 4 805 437.00 |