| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 2 992.00 | 2 505.00 | 5 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 540.00 | 840.00 | 24 700.00 | 25 540.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 422 229.00 | 140 005.00 | 282 224.00 | 422 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 995.00 | 240 047.00 | 143 948.00 | 383 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 208.00 | 383 884.00 | 486 325.00 | 870 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 700.00 | | 506 700.00 | 506 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 277.00 | 6 533.00 | 2 141 744.00 | 2 148 277.00 |
BZ Autres créances | 232 618.00 | | 232 618.00 | 232 618.00 |
CF Disponibilités | 3 177 716.00 | | 3 177 716.00 | 3 177 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 304.00 | 6 533.00 | 6 197 771.00 | 6 204 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 512.00 | 390 417.00 | 6 684 095.00 | 7 074 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 566.00 | 902 401.00 | | 1 202 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 316.00 | 300 165.00 | | 606 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 882.00 | 1 422 566.00 | | 2 028 882.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 828.00 | 151 961.00 | | 123 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 246.00 | 959 831.00 | | 179 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 495.00 | 223 934.00 | | 668 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 827.00 | 464 095.00 | | 950 827.00 |
EA Autres dettes | 54 313.00 | 52 701.00 | | 54 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 668 505.00 | 2 144 268.00 | | 2 668 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 213.00 | 3 996 789.00 | | 4 645 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 095.00 | 5 429 355.00 | | 6 684 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 950.00 | 3 872 961.00 | | 4 550 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 473 488.00 | 150 191.00 | 9 623 679.00 | 9 473 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 473 488.00 | 150 191.00 | 9 623 679.00 | 9 473 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 813.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 425 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 30 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 30 500.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 30 500.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 093.00 | 109 697.00 | | 94 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 867.00 | 6 937 749.00 | | 10 128 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 551.00 | 6 637 584.00 | | 9 522 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 316.00 | 300 165.00 | | 606 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 323.00 | 31 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 694.00 | 830 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 938.00 | | 10 480.00 | 863 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 354.00 | 105 813.00 | 45 283.00 | 323 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 1 832.00 | 2 323.00 | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 032.00 | 103 981.00 | 42 961.00 | 319 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 495.00 | 668 495.00 | | 668 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 778.00 | 384 778.00 | | 384 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 668 505.00 | 2 668 505.00 | | 2 668 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 277.00 | 2 148 277.00 | | 2 148 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 219 717.00 | 219 717.00 | | 219 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 828.00 | 29 565.00 | 94 263.00 | 123 828.00 |
VI Groupe et associés | 179 246.00 | 179 246.00 | | 179 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 335.00 | 2 519 888.00 | 8 447.00 | 2 528 335.00 |
VW T.V.A. | 407 566.00 | 407 566.00 | | 407 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 213.00 | 4 550 950.00 | 94 263.00 | 4 645 213.00 |