| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 3 482.00 | 4 338.00 | 7 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 540.00 | 840.00 | 24 700.00 | 25 540.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 422 229.00 | 103 493.00 | 318 736.00 | 422 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 209.00 | 215 539.00 | 201 670.00 | 417 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 745.00 | 323 354.00 | 582 391.00 | 905 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 719.00 | | 95 719.00 | 95 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 937.00 | 6 533.00 | 845 404.00 | 851 937.00 |
BZ Autres créances | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
CF Disponibilités | 3 603 564.00 | | 3 603 564.00 | 3 603 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 497.00 | 6 533.00 | 4 846 964.00 | 4 853 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 242.00 | 329 887.00 | 5 429 355.00 | 5 759 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 902 401.00 | 838 250.00 | | 902 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 165.00 | 664 151.00 | | 300 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 566.00 | 1 722 401.00 | | 1 422 566.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 961.00 | 164 792.00 | | 151 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 831.00 | 267 533.00 | | 959 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 934.00 | 1 733 551.00 | | 223 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 095.00 | 692 279.00 | | 464 095.00 |
EA Autres dettes | 52 701.00 | 43 502.00 | | 52 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 144 268.00 | 1 903 781.00 | | 2 144 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 789.00 | 4 805 437.00 | | 3 996 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 355.00 | 6 537 838.00 | | 5 429 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 961.00 | 4 668 407.00 | | 3 872 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 888 089.00 | | 6 888 089.00 | 6 888 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 089.00 | | 6 888 089.00 | 6 888 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 186.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 250.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 1 313.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 500.00 | 132.00 | | 30 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 697.00 | 276 230.00 | | 109 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 749.00 | 12 595 852.00 | | 6 937 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 584.00 | 11 931 701.00 | | 6 637 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 165.00 | 664 151.00 | | 300 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 116.00 | | 387 620.00 | 638 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 991.00 | 905 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 33 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 540.00 | 863 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 314.00 | | 5 497.00 | 28 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 355.00 | | 382 122.00 | 601 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 159.00 | 91 186.00 | 119 991.00 | 352 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 1 160.00 | 451.00 | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 545.00 | 90 026.00 | 119 540.00 | 348 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 450.00 | | 2 917.00 | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | | 2 917.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 450.00 | | 2 917.00 | 19 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 934.00 | 223 934.00 | | 223 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 652.00 | 225 652.00 | | 225 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 144 268.00 | 2 144 268.00 | | 2 144 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 851 937.00 | 851 937.00 | | 851 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 961.00 | 28 133.00 | 116 349.00 | 151 961.00 |
VI Groupe et associés | 959 831.00 | 959 831.00 | | 959 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 883.00 | 160 883.00 | | 160 883.00 |
VP Divers | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 661.00 | 1 154 214.00 | 8 447.00 | 1 162 661.00 |
VW T.V.A. | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 789.00 | 3 872 961.00 | 116 349.00 | 3 996 789.00 |