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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 13 051.00 | 4 252.00 | 8 798.00 | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 454.00 | 164 732.00 | 75 722.00 | 240 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 877.00 | 64 927.00 | 62 949.00 | 127 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 593.00 | 266 420.00 | 353 173.00 | 619 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BN En cours de production de biens | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 017.00 | | 629 017.00 | 629 017.00 |
BZ Autres créances | 121 142.00 | | 121 142.00 | 121 142.00 |
CF Disponibilités | 397 307.00 | | 397 307.00 | 397 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 999.00 | | 1 179 999.00 | 1 179 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 593.00 | 266 420.00 | 1 533 173.00 | 1 799 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 310.00 | | | 211 310.00 |
DH Report à nouveau | 536 994.00 | | | 536 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 120.00 | | | 1 156 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 582.00 | | | 122 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 522.00 | | | 160 522.00 |
EA Autres dettes | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 052.00 | | | 377 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 173.00 | | | 1 533 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 052.00 | | | 377 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
FG Production vendue services | 1 844 271.00 | | 1 844 271.00 | 1 844 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 537.00 | | 1 861 537.00 | 1 861 537.00 |
FM Production stockée | | | 30 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 189.00 | |
GE Autres charges | | | 25 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 999.00 | | | 1 942 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 970.00 | | | 1 867 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 205.00 | | 119 718.00 | 601 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 330.00 | | 619 593.00 | 101 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 330.00 | | 381 382.00 | 101 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 508.00 | | | 182 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 225.00 | | 119 488.00 | 363 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 472.00 | | 230.00 | 55 472.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 230.00 | 32 189.00 | | 234 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111.00 | 2 397.00 | | 30 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 119.00 | 29 792.00 | | 204 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 629 017.00 | 629 017.00 | | 629 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VI Groupe et associés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VP Divers | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 632.00 | 750 159.00 | 5 472.00 | 755 632.00 |
VW T.V.A. | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 052.00 | 377 052.00 | | 377 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
ST Autres comptes | 273 566.00 | | | 273 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
YT Sous‐traitance | 273 577.00 | | | 273 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 559.00 | | | 308 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 373.00 | | | 275 373.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 579.00 | | | 615 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |