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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 407.00 | 32 663.00 | 743.00 | 33 407.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 13 051.00 | 5 557.00 | 7 493.00 | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 253.00 | 185 776.00 | 61 477.00 | 247 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 887.00 | 80 369.00 | 79 518.00 | 159 887.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 353.00 | 304 367.00 | 359 986.00 | 664 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 194.00 | | 424 194.00 | 424 194.00 |
BZ Autres créances | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
CF Disponibilités | 574 194.00 | | 574 194.00 | 574 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 105.00 | | 1 101 105.00 | 1 101 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 459.00 | 304 367.00 | 1 461 092.00 | 1 765 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 310.00 | | | 211 310.00 |
DH Report à nouveau | 582 022.00 | | | 582 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 037.00 | | | 1 162 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 054.00 | | | 299 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 092.00 | | | 1 461 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 054.00 | | | 299 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 593.00 | | 44 759.00 | 619 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 508.00 | | 899.00 | 182 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 382.00 | | 43 309.00 | 381 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 702.00 | | 551.00 | 55 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 420.00 | 37 946.00 | | 266 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 508.00 | 155.00 | | 32 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 912.00 | 37 790.00 | | 233 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 424 194.00 | 424 194.00 | | 424 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 564.00 | 524 091.00 | 5 472.00 | 529 564.00 |
VW T.V.A. | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 054.00 | 299 054.00 | | 299 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
ST Autres comptes | 245 104.00 | | | 245 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
YT Sous‐traitance | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 826.00 | | | 406 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 089.00 | | | 213 089.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 183.00 | | | 465 183.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |